招商信用增强债券型证券投资基金A类(217023)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -3,055,391.36 |
| 本期利润 | -9,914,630.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0184 |
| 期末基金资产净值 | 541,233,830.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.0320 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 84,446,028.51 | 75,397,418.16 | 191,274,700.61 |
| 利润 | 68,079,915.17 | 185,313,684.51 | 89,989,576.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1039 | 0.1708 | 0.0359 |
| 加权平均净值利润率 | 9.580% | 16.780% | 3.500% |
| 基金份额净值增长率 | 9.330% | 20.350% | 1.740% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 187,681.74 | 18,962,735.60 | -47,323,635.01 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0003 | 0.0258 | -0.0292 |
| 基金资产净值 | 573,229,523.84 | 795,543,584.91 | 1,574,715,860.17 |
| 基金份额净值 | 1.0490% | 1.0830% | 0.9710% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.500% | 25.760% | 4.490% |
