招商安泰债券投资基金B(217203)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 11,450,410.48 |
| 本期利润 | 6,526,325.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0063 |
| 期末基金资产净值 | 1,350,901,786.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.2353 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 53,785,999.36 | 65,028,657.90 | 29,748,194.20 |
| 利润 | 73,051,702.56 | 158,026,824.28 | -31,350,690.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0941 | 0.1558 | -0.0325 |
| 加权平均净值利润率 | 7.780% | 13.590% | -2.830% |
| 基金份额净值增长率 | 7.550% | 16.200% | -0.590% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 78,714,712.00 | 36,071,246.67 | 12,127,317.36 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0586 | 0.0768 | 0.0132 |
| 基金资产净值 | 1,648,889,636.45 | 584,649,778.97 | 1,009,599,512.46 |
| 基金份额净值 | 1.2276% | 1.2450% | 1.0967% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.010% | 101.780% | 73.650% |
