项目 | 2015-07-01至2015-09-30(元) |
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本期已实现收益 | -328,018.67 |
本期利润 | -846,853.35 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1346 |
期末基金资产净值 | 8,466,745.80 |
期末基金份额净值 | 0.8550 |
期间数据和指标 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
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已实现收益 | 2,128,150.65 | 2,061,402.69 | -1,137,447.99 |
利润 | -1,042,680.95 | 5,155,743.30 | -542,011.63 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0344 | 0.1119 | -0.0102 |
加权平均净值利润率 | -3.350% | 11.250% | -1.060% |
基金份额净值增长率 | -6.190% | 11.700% | -3.980% |
期末数据和指标 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
可供分配利润 | -705,207.95 | -269,827.94 | -3,326,392.35 |
可供分配基金份额利润 | -0.0145 | -0.0076 | -0.0601 |
基金资产净值 | 47,927,444.37 | 37,190,149.49 | 52,024,350.92 |
基金份额净值 | 0.9850% | 1.0500% | 0.9400% |
累计期末指标 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
基金份额累计净值增长率 | -1.500% | 5.000% | -6.000% |
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