泰达宏利全球新格局证券投资基金(QDII-FOF)(229001)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8520

累计净值:0.8520 净值更新日期:2016-01-21 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.099亿份(2015-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-07-20

业绩比较基准: 摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCI All Country World Index GDP)总收益

财务指标

项目 2015-07-01至2015-09-30(元)
本期已实现收益 -328,018.67
本期利润 -846,853.35
加权平均基金份额本期利润 -0.1346
期末基金资产净值 8,466,745.80
期末基金份额净值 0.8550

年度财务指标

期间数据和指标 2014年 2013年 2012年
已实现收益 2,128,150.65 2,061,402.69 -1,137,447.99
利润 -1,042,680.95 5,155,743.30 -542,011.63
加权平均基金份额本期利润 -0.0344 0.1119 -0.0102
加权平均净值利润率 -3.350% 11.250% -1.060%
基金份额净值增长率 -6.190% 11.700% -3.980%
期末数据和指标 2014年 2013年 2012年
可供分配利润 -705,207.95 -269,827.94 -3,326,392.35
可供分配基金份额利润 -0.0145 -0.0076 -0.0601
基金资产净值 47,927,444.37 37,190,149.49 52,024,350.92
基金份额净值 0.9850% 1.0500% 0.9400%
累计期末指标 2014年 2013年 2012年
基金份额累计净值增长率 -1.500% 5.000% -6.000%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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