宏利逆向策略混合型证券投资基金(229002)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -16,149,117.53 |
| 本期利润 | -9,679,855.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2703 |
| 期末基金资产净值 | 75,818,967.61 |
| 期末基金份额净值 | 2.1300 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 11,423,720.08 | 15,684,123.49 | 8,556,296.24 |
| 利润 | 12,800,982.29 | 12,059,089.04 | 8,323,185.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3353 | 0.6357 | 0.1930 |
| 加权平均净值利润率 | 15.420% | 47.780% | 17.890% |
| 基金份额净值增长率 | 54.940% | 34.790% | 14.790% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 38,286,548.90 | 28,035,778.79 | 1,781,764.46 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.9999 | 0.5384 | 0.0565 |
| 基金资产净值 | 91,228,576.58 | 80,105,152.28 | 36,005,895.66 |
| 基金份额净值 | 2.3830% | 1.5380% | 1.1410% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.300% | 53.800% | 14.100% |
