摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(233001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2014

累计净值:3.0661 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:王大鹏,朱睿 管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.472亿份(2020-08-28) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2004-03-26

业绩比较基准: 沪深300指数×55%+中证综合债券指数×45%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -1,415,398.78
本期利润 -19,579,751.84
加权平均基金份额本期利润 -0.1207
期末基金资产净值 122,985,922.19
期末基金份额净值 0.7559

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 27,171,745.67 11,938,002.49 8,919,140.70
利润 37,344,970.93 17,937,055.84 6,919,907.07
加权平均基金份额本期利润 0.2311 0.1223 0.0447
加权平均净值利润率 30.240% 25.540% 10.570%
基金份额净值增长率 55.830% 29.050% 11.020%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 -18,404,826.81 -69,396,153.12 -81,554,422.49
可供分配基金份额利润 -0.1188 -0.4345 -0.5618
基金资产净值 136,516,301.29 90,332,069.15 63,613,472.68
基金份额净值 0.8812% 0.5655% 0.4382%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 132.860% 49.440% 15.800%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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