项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 4,129,358.86 |
本期利润 | 5,541,713.91 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0326 |
期末基金资产净值 | 401,850,839.44 |
期末基金份额净值 | 1.5947 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 16,839,596.15 | 13,565,817.30 | 11,517,220.07 |
利润 | 20,041,077.02 | 14,908,703.79 | 7,446,509.47 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1842 | 0.1607 | 0.0661 |
加权平均净值利润率 | 12.590% | 12.350% | 5.550% |
基金份额净值增长率 | 13.560% | 13.440% | 5.110% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 52,590,009.73 | 45,053,524.81 | 14,514,749.77 |
可供分配基金份额利润 | 0.4848 | 0.3299 | 0.2070 |
基金资产净值 | 169,295,514.43 | 187,642,014.99 | 84,938,406.82 |
基金份额净值 | 1.5605% | 1.3742% | 1.2114% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 61.210% | 41.970% | 25.150% |
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