摩根士丹利强收益债券型证券投资基金(233005)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2671

累计净值:2.1296 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:施同亮 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.046亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-12-29

业绩比较基准: 中债综合指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 4,129,358.86
本期利润 5,541,713.91
加权平均基金份额本期利润 0.0326
期末基金资产净值 401,850,839.44
期末基金份额净值 1.5947

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 16,839,596.15 13,565,817.30 11,517,220.07
利润 20,041,077.02 14,908,703.79 7,446,509.47
加权平均基金份额本期利润 0.1842 0.1607 0.0661
加权平均净值利润率 12.590% 12.350% 5.550%
基金份额净值增长率 13.560% 13.440% 5.110%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 52,590,009.73 45,053,524.81 14,514,749.77
可供分配基金份额利润 0.4848 0.3299 0.2070
基金资产净值 169,295,514.43 187,642,014.99 84,938,406.82
基金份额净值 1.5605% 1.3742% 1.2114%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 61.210% 41.970% 25.150%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034