摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金(233007)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.8693

累计净值:3.2413 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王大鹏 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.202亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-05-18

业绩比较基准: 沪深300指数×80% + 中证综合债券指数×20%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -53,303,041.73
本期利润 -163,773,721.43
加权平均基金份额本期利润 -0.4851
期末基金资产净值 778,109,346.19
期末基金份额净值 2.3100

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 167,505,645.49 192,494,108.97 234,375,649.50
利润 251,288,361.48 106,736,913.77 294,358,901.56
加权平均基金份额本期利润 0.7941 0.1713 0.3799
加权平均净值利润率 34.220% 12.270% %
基金份额净值增长率 82.810% 15.740% 38.320%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 381,331,141.39 198,199,750.64
可供分配基金份额利润 1.1919 0.5361 0.3083
基金资产净值 898,430,809.56 567,899,302.45 918,707,785.78
基金份额净值 2.8082% 1.5361% 1.3272%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 180.820% 53.610% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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