摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金(233008)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8817

累计净值:0.8817 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王大鹏 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.038亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-12-03

业绩比较基准: 沪深300指数×55%+中证综合债券指数×45%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -100,710,383.65
本期利润 -89,946,024.01
加权平均基金份额本期利润 -0.3571
期末基金资产净值 271,494,149.65
期末基金份额净值 1.0837

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 267,699,164.18 511,888,536.12 239,641,801.61
利润 269,565,102.43 193,237,913.25 596,793,423.45
加权平均基金份额本期利润 0.7023 0.1486 0.2593
加权平均净值利润率 46.950% 15.310% %
基金份额净值增长率 43.640% 8.540% 35.570%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 111,178,652.68 1,794,607.70
可供分配基金份额利润 0.4403 0.0027 -0.2028
基金资产净值 363,677,249.90 658,885,193.06 1,812,697,516.25
基金份额净值 1.4403% 1.0027% 0.9238%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 44.030% 0.270% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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