摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金(233010)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -888,909.62 |
| 本期利润 | -10,172,770.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3136 |
| 期末基金资产净值 | 47,381,910.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.4180 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 26,714,288.39 | 8,280,235.38 | 7,076,526.17 |
| 利润 | 27,524,909.41 | 18,691,627.26 | 11,307,062.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6771 | 0.2333 | 0.0814 |
| 加权平均净值利润率 | 41.030% | 23.070% | % |
| 基金份额净值增长率 | 36.430% | 30.490% | 7.740% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 21,507,149.78 | 6,729,187.11 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6675 | 0.1023 | -0.0313 |
| 基金资产净值 | 55,869,760.74 | 83,596,121.59 | 103,610,111.67 |
| 基金份额净值 | 1.7340% | 1.2710% | 0.9740% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.400% | 27.100% | % |
