摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金A类(233012)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,315,069.61 |
| 本期利润 | 1,934,970.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162 |
| 期末基金资产净值 | 223,571,907.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.6020 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 8,255,443.22 | 5,970,838.52 | 28,116,749.11 |
| 利润 | 6,772,227.64 | 10,398,408.47 | 21,837,509.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2901 | 0.2790 | 0.1296 |
| 加权平均净值利润率 | 20.250% | 23.830% | % |
| 基金份额净值增长率 | 20.900% | 24.740% | 3.340% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 12,390,464.00 | 10,388,823.33 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5333 | 0.2311 | 0.0509 |
| 基金资产净值 | 36,817,354.72 | 58,936,401.55 | 41,703,784.35 |
| 基金份额净值 | 1.5850% | 1.3110% | 1.0510% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.500% | 31.100% | % |
