项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 1,150,411.53 |
本期利润 | 1,017,644.15 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0068 |
期末基金资产净值 | 211,590,017.04 |
期末基金份额净值 | 1.5750 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 21,902,705.76 | 15,936,988.04 | 40,446,020.14 |
利润 | 16,796,096.52 | 27,137,609.65 | 29,682,159.66 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2772 | 0.2991 | 0.1168 |
加权平均净值利润率 | 19.450% | 25.340% | % |
基金份额净值增长率 | 20.350% | 24.230% | 2.860% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 47,386,673.14 | 18,272,787.03 | |
可供分配基金份额利润 | 0.5097 | 0.2180 | 0.0443 |
基金资产净值 | 145,080,068.97 | 108,736,854.01 | 61,909,308.18 |
基金份额净值 | 1.5610% | 1.2970% | 1.0440% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 56.100% | 29.700% | % |
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