摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金C类(233013)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1720

累计净值:1.8977 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方旭赟,周梦琳 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.236亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-08-28

业绩比较基准: 标普中国债券指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 1,150,411.53
本期利润 1,017,644.15
加权平均基金份额本期利润 0.0068
期末基金资产净值 211,590,017.04
期末基金份额净值 1.5750

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 21,902,705.76 15,936,988.04 40,446,020.14
利润 16,796,096.52 27,137,609.65 29,682,159.66
加权平均基金份额本期利润 0.2772 0.2991 0.1168
加权平均净值利润率 19.450% 25.340% %
基金份额净值增长率 20.350% 24.230% 2.860%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 47,386,673.14 18,272,787.03
可供分配基金份额利润 0.5097 0.2180 0.0443
基金资产净值 145,080,068.97 108,736,854.01 61,909,308.18
基金份额净值 1.5610% 1.2970% 1.0440%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 56.100% 29.700% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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