华宝多策略增长开放式证券投资基金A类(240005)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.4290

累计净值:4.7496 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:丁靖斐 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.661亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2004-05-11

业绩比较基准: 80%×上证180指数和深证100指数的复合指数+20%×上证国债指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -74,421,505.08
本期利润 -203,400,427.66
加权平均基金份额本期利润 -0.0519
期末基金资产净值 2,051,775,913.39
期末基金份额净值 0.5189

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 1,381,273,033.98 556,837,689.03 -309,060,234.05
利润 1,077,938,716.37 562,536,086.33 473,694,424.71
加权平均基金份额本期利润 0.3000 0.0843 0.0584
加权平均净值利润率 38.760% 15.660% 11.560%
基金份额净值增长率 25.820% 17.610% 12.200%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 545,831,380.14 -846,528,488.41 -1,849,405,500.00
可供分配基金份额利润 0.2063 -0.1526 -0.2419
基金资产净值 2,070,524,368.95 3,448,804,543.70 4,042,216,997.50
基金份额净值 0.7825% 0.6219% 0.5288%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 437.660% 327.310% 263.340%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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