华宝增强收益债券型证券投资基金B类(240013)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 4,232,545.27 |
| 本期利润 | 4,317,024.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0206 |
| 期末基金资产净值 | 329,189,065.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.4157 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 8,619,872.51 | 2,723,136.23 | 1,580,971.21 |
| 利润 | 9,389,110.13 | 3,569,267.66 | 660,599.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1144 | 0.1858 | 0.0279 |
| 加权平均净值利润率 | 8.430% | 16.130% | 2.580% |
| 基金份额净值增长率 | 12.210% | 15.780% | 1.850% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 69,665,549.38 | 2,983,693.78 | 1,312,662.08 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3562 | 0.2218 | 0.0741 |
| 基金资产净值 | 272,936,072.16 | 16,728,010.44 | 19,034,546.98 |
| 基金份额净值 | 1.3954% | 1.2436% | 1.0741% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.240% | 26.760% | 9.490% |
