华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(240014)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -7,145,754.99 |
| 本期利润 | -56,423,665.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1268 |
| 期末基金资产净值 | 414,747,549.02 |
| 期末基金份额净值 | 0.9419 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 164,580,666.82 | 13,721,780.98 | -25,734,723.04 |
| 利润 | 19,354,365.43 | 199,185,023.57 | -45,559,504.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0383 | 0.3364 | -0.0612 |
| 加权平均净值利润率 | 3.380% | 48.670% | -8.390% |
| 基金份额净值增长率 | -1.900% | 59.100% | -10.700% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 21,249,249.17 | -153,675,593.53 | -206,901,040.18 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0477 | -0.2471 | -0.3154 |
| 基金资产净值 | 476,359,203.32 | 677,515,796.46 | 449,174,035.34 |
| 基金份额净值 | 1.0685% | 1.0892% | 0.6846% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.850% | 8.920% | -31.540% |
