景顺长城动力平衡证券投资基金(260103)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6325

累计净值:3.9625 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘苏 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.949亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2003-10-24

业绩比较基准: 沪深300指数×50%+中国债券总指数×45%+同业存款利率×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -54,969,639.33
本期利润 -202,876,424.57
加权平均基金份额本期利润 -0.1073
期末基金资产净值 1,448,384,027.06
期末基金份额净值 0.7682

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 1,301,023,928.82 121,384,911.30 524,730,090.28
利润 1,085,747,026.65 245,910,723.81 427,253,000.81
加权平均基金份额本期利润 0.3851 0.0462 0.0687
加权平均净值利润率 44.190% 7.100% 10.350%
基金份额净值增长率 20.270% 8.550% 10.550%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 -236,466,582.35 -1,257,577,529.60 -1,985,810,949.61
可供分配基金份额利润 -0.1248 -0.2733 -0.3296
基金资产净值 1,658,945,635.77 3,347,783,395.23 4,038,218,762.99
基金份额净值 0.8752% 0.7277% 0.6704%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 314.320% 244.490% 217.370%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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