景顺长城内需增长混合型证券投资基金(260104)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.3470

累计净值:6.2030 净值更新日期:2018-10-15 基金类型:开放式基金
基金经理:刘彦春 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.456亿份(2016-10-25) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2004-06-25

业绩比较基准: 中证800指数*80%+中国债券总指数*20%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 3,647,892.49
本期利润 -283,127,323.21
加权平均基金份额本期利润 -1.1160
期末基金资产净值 1,117,689,700.35
期末基金份额净值 4.3600

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 942,850,768.11 39,632,292.67 1,311,357,559.54
利润 481,335,754.09 194,480,544.96 1,494,929,206.29
加权平均基金份额本期利润 1.1809 0.1209 1.1978
加权平均净值利润率 22.600% 2.730% 29.920%
基金份额净值增长率 14.500% 7.070% 70.410%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 1,092,796,165.51 1,806,141,504.80 4,187,186,631.14
可供分配基金份额利润 4.3906 2.1315 2.0218
基金资产净值 1,377,117,475.79 4,120,745,553.91 9,467,951,302.28
基金份额净值 5.5330% 4.8630% 4.5720%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 944.510% 812.220% 751.990%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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