景顺长城稳定收益债券型证券投资基金A类(261001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 11,213,661.25 |
| 本期利润 | 12,970,903.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195 |
| 期末基金资产净值 | 896,891,224.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.1070 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 16,244,662.44 | -613,823.01 | 1,718,385.57 |
| 利润 | 24,068,665.00 | 163,316.03 | 39,429.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1178 | 0.0182 | 0.0016 |
| 加权平均净值利润率 | 10.560% | 1.780% | 0.150% |
| 基金份额净值增长率 | 11.780% | 3.670% | -1.670% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 22,949,303.56 | 154,361.53 | 191,390.57 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0421 | 0.0367 | 0.0093 |
| 基金资产净值 | 592,535,576.12 | 4,403,323.03 | 20,688,701.89 |
| 基金份额净值 | 1.0880% | 1.0460% | 1.0090% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.040% | 5.600% | 1.870% |
