项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 11,281,099.64 |
本期利润 | -8,337,349.22 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0107 |
期末基金资产净值 | 1,012,807,456.05 |
期末基金份额净值 | 1.2990 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 66,793,009.24 | 25,805,823.39 | 7,755,346.99 |
利润 | 90,094,641.05 | 34,381,578.17 | 3,329,497.11 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1583 | 0.1491 | 0.0545 |
加权平均净值利润率 | 12.760% | 13.540% | 5.110% |
基金份额净值增长率 | 14.420% | 9.370% | 1.540% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 238,286,651.52 | 66,570,463.26 | 828,018.12 |
可供分配基金份额利润 | 0.3051 | 0.1436 | 0.0464 |
基金资产净值 | 1,022,532,238.01 | 530,038,347.88 | 18,677,287.69 |
基金份额净值 | 1.3090% | 1.1440% | 1.0460% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 32.150% | 15.490% | 5.600% |
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