景顺长城优信增利债券型证券投资基金A类(261002)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0107

累计净值:1.5901 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈健宾 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.912亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-03-15

业绩比较基准: 中证全债指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 11,281,099.64
本期利润 -8,337,349.22
加权平均基金份额本期利润 -0.0107
期末基金资产净值 1,012,807,456.05
期末基金份额净值 1.2990

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 66,793,009.24 25,805,823.39 7,755,346.99
利润 90,094,641.05 34,381,578.17 3,329,497.11
加权平均基金份额本期利润 0.1583 0.1491 0.0545
加权平均净值利润率 12.760% 13.540% 5.110%
基金份额净值增长率 14.420% 9.370% 1.540%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 238,286,651.52 66,570,463.26 828,018.12
可供分配基金份额利润 0.3051 0.1436 0.0464
基金资产净值 1,022,532,238.01 530,038,347.88 18,677,287.69
基金份额净值 1.3090% 1.1440% 1.0460%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 32.150% 15.490% 5.600%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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