景顺长城稳定收益债券型证券投资基金C类(261101)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 5,868,503.25 |
| 本期利润 | 6,689,397.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175 |
| 期末基金资产净值 | 419,167,653.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.0810 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 26,937,451.35 | 2,627,904.47 | 2,698,925.29 |
| 利润 | 39,355,970.71 | 671,529.09 | 840,521.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1138 | 0.0077 | 0.0221 |
| 加权平均净值利润率 | 10.530% | 0.750% | 2.120% |
| 基金份额净值增长率 | 11.190% | 3.210% | -2.170% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 6,913,229.77 | 5,852,607.38 | -37,002.10 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0182 | 0.0203 | -0.0015 |
| 基金资产净值 | 403,162,920.14 | 296,432,356.68 | 23,904,491.95 |
| 基金份额净值 | 1.0640% | 1.0300% | 0.9980% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.630% | 3.990% | 0.760% |
