景顺长城优信增利债券型证券投资基金C类(261102)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 137,036.29 |
| 本期利润 | -932,667.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1024 |
| 期末基金资产净值 | 6,043,997.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.2790 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,075,037.42 | 383,219.19 | 4,141,967.70 |
| 利润 | 1,048,619.53 | 428,441.55 | 1,525,251.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1057 | 0.0741 | 0.0429 |
| 加权平均净值利润率 | 8.440% | 6.950% | 4.040% |
| 基金份额净值增长率 | 14.150% | 8.960% | 1.150% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 10,565,447.44 | 466,453.79 | 440,745.60 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2874 | 0.1312 | 0.0384 |
| 基金资产净值 | 47,463,464.47 | 4,020,992.77 | 11,908,342.16 |
| 基金份额净值 | 1.2910% | 1.1310% | 1.0380% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.340% | 14.190% | 4.800% |
