广发景荣纯债债券型证券投资基金(270046)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0203

累计净值:1.1205 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾雪兰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:66.150亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-01-14

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率(税后)×10%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 1,330,376.46
本期利润 1,330,376.46
加权平均基金份额本期利润
期末基金资产净值 178,144,842.56
期末基金份额净值

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 7,369,322.34 10,092,248.19
利润 7,369,322.34 10,092,248.19
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值 116,746,011.07 213,913,422.35
基金份额净值 1.0000% 1.0000% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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