华夏稳定双利债券型证券投资基金C类(288102)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0921

累计净值:1.9400 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:刘明宇,张海静 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.286亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-07-20

业绩比较基准: 80%×中证综合债券指数+20%×税后一年期定期存款利率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 17,423,061.39
本期利润 11,928,343.45
加权平均基金份额本期利润 0.0076
期末基金资产净值 1,907,273,310.67
期末基金份额净值 1.0814

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 86,421,825.75 55,060,949.64 25,774,102.44
利润 111,759,799.55 98,947,574.27 -5,230,000.59
加权平均基金份额本期利润 0.1336 0.1347 -0.0045
加权平均净值利润率 12.260% 12.990% -0.430%
基金份额净值增长率 13.150% 14.170% -1.160%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 4,280,851.52 10,795,067.32 -3,946,237.76
可供分配基金份额利润 0.0033 0.0159 -0.0047
基金资产净值 1,388,433,401.11 731,117,984.10 835,170,201.91
基金份额净值 1.0859% 1.0765% 0.9956%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 121.460% 95.720% 71.440%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034