诺安平衡证券投资基金(320001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9516

累计净值:3.2116 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡宇滨 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.511亿份(2020-01-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2004-05-21

业绩比较基准: 65%×标普中国A股综合指数+35%×上证国债指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -189,011,436.75
本期利润 -450,535,341.46
加权平均基金份额本期利润 -0.2224
期末基金资产净值 1,790,701,300.48
期末基金份额净值 0.8807

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 2,593,074,634.73 585,597,525.25 -293,504,362.18
利润 1,727,850,000.95 1,541,611,857.83 230,472,710.76
加权平均基金份额本期利润 0.5427 0.2308 0.0297
加权平均净值利润率 49.530% 32.370% 4.590%
基金份额净值增长率 22.510% 35.970% 4.960%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 212,171,594.35 -1,619,668,979.85 -2,506,734,739.79
可供分配基金份额利润 0.1059 -0.2691 -0.3604
基金资产净值 2,215,874,353.79 5,433,454,742.82 4,618,297,994.65
基金份额净值 1.1059% 0.9027% 0.6639%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 432.640% 334.770% 219.760%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034