诺安灵活配置混合型证券投资基金(320006)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 5,293,966.06 |
| 本期利润 | -50,177,888.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0242 |
| 期末基金资产净值 | 4,281,881,524.52 |
| 期末基金份额净值 | 2.0320 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,564,721,480.99 | 817,645,031.45 | 126,994,498.65 |
| 利润 | 1,605,225,283.60 | 1,905,358,662.27 | 254,594,642.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5363 | 0.7202 | 0.0698 |
| 加权平均净值利润率 | 27.150% | 60.230% | 6.960% |
| 基金份额净值增长率 | 22.560% | 60.980% | 7.560% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 2,181,326,813.05 | 895,736,728.03 | -74,905,006.69 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.0360 | 0.2599 | -0.0304 |
| 基金资产净值 | 4,312,423,465.19 | 5,760,786,420.57 | 2,560,632,155.46 |
| 基金份额净值 | 2.0480% | 1.6710% | 1.0380% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 242.270% | 179.260% | 73.470% |
