诺安灵活配置混合型证券投资基金(320006)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.4390

累计净值:4.0190 净值更新日期:2021-03-02 基金类型:开放式基金
基金经理:张强 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.260亿份(2021-01-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-05-20

业绩比较基准: 60%×沪深300指数+40%×上证国债指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 5,293,966.06
本期利润 -50,177,888.98
加权平均基金份额本期利润 -0.0242
期末基金资产净值 4,281,881,524.52
期末基金份额净值 2.0320

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 2,564,721,480.99 817,645,031.45 126,994,498.65
利润 1,605,225,283.60 1,905,358,662.27 254,594,642.78
加权平均基金份额本期利润 0.5363 0.7202 0.0698
加权平均净值利润率 27.150% 60.230% 6.960%
基金份额净值增长率 22.560% 60.980% 7.560%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 2,181,326,813.05 895,736,728.03 -74,905,006.69
可供分配基金份额利润 1.0360 0.2599 -0.0304
基金资产净值 4,312,423,465.19 5,760,786,420.57 2,560,632,155.46
基金份额净值 2.0480% 1.6710% 1.0380%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 242.270% 179.260% 73.470%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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