诺安增利债券型证券投资基金B类(320009)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -3,241,313.53 |
| 本期利润 | -7,736,644.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0313 |
| 期末基金资产净值 | 338,700,980.93 |
| 期末基金份额净值 | 1.3850 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 18,329,805.62 | 1,773,886.66 | 784,507.20 |
| 利润 | -1,572,172.85 | 2,483,463.18 | 479,589.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0168 | 0.2731 | 0.0571 |
| 加权平均净值利润率 | -1.190% | 22.620% | 5.220% |
| 基金份额净值增长率 | 17.380% | 24.860% | 1.690% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 72,285,839.68 | 2,392,651.56 | 366,509.28 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3019 | 0.3136 | 0.0823 |
| 基金资产净值 | 339,420,257.34 | 10,306,723.63 | 4,817,397.08 |
| 基金份额净值 | 1.4180% | 1.3510% | 1.0820% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.880% | 37.070% | 9.770% |
