项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -244,084.91 |
本期利润 | -16,978,384.22 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1224 |
期末基金资产净值 | 128,072,932.53 |
期末基金份额净值 | 0.9260 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 186,214,254.27 | -13,742,803.23 | -76,127,845.95 |
利润 | 41,318,381.11 | 230,529,153.50 | -89,094,724.19 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1649 | 0.3208 | -0.0783 |
加权平均净值利润率 | 15.050% | 48.250% | -11.120% |
基金份额净值增长率 | -0.190% | 59.240% | -10.330% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 6,789,510.38 | -174,264,712.87 | -296,215,306.54 |
可供分配基金份额利润 | 0.0486 | -0.3125 | -0.3403 |
基金资产净值 | 146,390,732.01 | 586,250,497.94 | 574,317,296.54 |
基金份额净值 | 1.0490% | 1.0510% | 0.6600% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 4.900% | 5.100% | -34.000% |
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