诺安中证100指数证券投资基金A类(320010)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5530

累计净值:1.6730 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梅律吾 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.511亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-10-27

业绩比较基准: 中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -244,084.91
本期利润 -16,978,384.22
加权平均基金份额本期利润 -0.1224
期末基金资产净值 128,072,932.53
期末基金份额净值 0.9260

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 186,214,254.27 -13,742,803.23 -76,127,845.95
利润 41,318,381.11 230,529,153.50 -89,094,724.19
加权平均基金份额本期利润 0.1649 0.3208 -0.0783
加权平均净值利润率 15.050% 48.250% -11.120%
基金份额净值增长率 -0.190% 59.240% -10.330%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 6,789,510.38 -174,264,712.87 -296,215,306.54
可供分配基金份额利润 0.0486 -0.3125 -0.3403
基金资产净值 146,390,732.01 586,250,497.94 574,317,296.54
基金份额净值 1.0490% 1.0510% 0.6600%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 4.900% 5.100% -34.000%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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