诺安主题精选混合型证券投资基金(320012)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -11,822,489.10 |
| 本期利润 | -64,687,649.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2958 |
| 期末基金资产净值 | 312,919,179.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.4880 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 641,579,290.89 | 441,738,997.18 | 109,354,983.09 |
| 利润 | 277,154,989.40 | 782,684,643.73 | 191,723,762.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5407 | 0.6685 | 0.1507 |
| 加权平均净值利润率 | 33.280% | 60.160% | 16.300% |
| 基金份额净值增长率 | 26.580% | 53.040% | 17.760% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 178,409,147.39 | 354,480,814.98 | -40,443,516.82 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.7675 | 0.1885 | -0.0394 |
| 基金资产净值 | 410,872,221.97 | 2,626,200,116.15 | 1,026,767,108.35 |
| 基金份额净值 | 1.7670% | 1.3960% | 1.0010% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.910% | 53.190% | 0.100% |
