兴全可转债混合型证券投资基金(340001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0161

累计净值:4.0581 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:虞淼 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:34.946亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2004-05-11

业绩比较基准: 80%×中证可转换债券指数+15%×沪深300指数+5%×同业存款利率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -60,847,400.56
本期利润 -89,080,222.47
加权平均基金份额本期利润 -0.0466
期末基金资产净值 2,019,505,700.13
期末基金份额净值 1.0527

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 875,489,715.16 967,713,687.47 294,534,082.22
利润 449,878,270.04 1,467,957,781.24 339,881,300.16
加权平均基金份额本期利润 0.1935 0.6110 0.1125
加权平均净值利润率 14.520% 50.630% 10.100%
基金份额净值增长率 6.700% 53.290% 9.840%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 80,684,124.19 779,674,307.58 -13,846,475.97
可供分配基金份额利润 0.0406 0.2781 -0.0056
基金资产净值 2,232,629,715.96 4,510,935,004.56 2,783,761,024.78
基金份额净值 1.1248% 1.6092% 1.1254%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 605.110% 560.850% 331.120%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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