兴全社会责任混合型证券投资基金(340007)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -115,781,220.22 |
| 本期利润 | -889,139,484.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3576 |
| 期末基金资产净值 | 6,343,835,357.07 |
| 期末基金份额净值 | 2.5160 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,122,386,470.38 | 780,099,626.44 | 1,079,679,958.92 |
| 利润 | 2,999,010,415.06 | 734,932,486.71 | 964,662,954.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1387 | 0.2353 | 0.2290 |
| 加权平均净值利润率 | 42.770% | 14.970% | 15.530% |
| 基金份额净值增长率 | 68.180% | 15.250% | 18.080% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 2,956,053,991.99 | 1,119,071,504.38 | 681,486,653.21 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.2047 | 0.4544 | 0.1780 |
| 基金资产净值 | 7,081,720,640.58 | 4,225,073,026.13 | 5,702,422,752.09 |
| 基金份额净值 | 2.8860% | 1.7160% | 1.4890% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 228.860% | 95.540% | 69.670% |
