兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金(340008)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 36,053,013.40 |
| 本期利润 | -10,242,814.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0278 |
| 期末基金资产净值 | 958,982,659.15 |
| 期末基金份额净值 | 2.7448 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 719,127,396.20 | 263,162,568.87 | 230,886,509.70 |
| 利润 | 646,507,953.25 | 291,206,882.63 | 230,921,444.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2695 | 0.2214 | 0.2148 |
| 加权平均净值利润率 | 53.150% | 13.810% | 17.950% |
| 基金份额净值增长率 | 59.130% | 33.390% | 19.840% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 646,131,863.06 | 382,428,893.03 | 144,963,675.39 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.6632 | 0.4618 | 0.1710 |
| 基金资产净值 | 1,072,532,176.98 | 1,436,717,092.95 | 1,102,246,088.90 |
| 基金份额净值 | 2.7608% | 1.7349% | 1.3006% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 176.080% | 73.490% | 30.060% |
