天治财富增长证券投资基金(350001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -19,408,203.16 |
| 本期利润 | -16,436,784.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2078 |
| 期末基金资产净值 | 105,643,666.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.3399 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 91,542,481.79 | 25,509,409.78 | 49,748,874.04 |
| 利润 | 62,262,420.74 | 58,434,849.55 | 33,465,851.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6138 | 0.2637 | 0.1258 |
| 加权平均净值利润率 | 45.990% | 32.460% | 16.970% |
| 基金份额净值增长率 | 41.660% | 37.190% | 18.420% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 43,394,910.25 | -10,880,800.03 | -49,897,998.94 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5479 | -0.0589 | -0.2035 |
| 基金资产净值 | 122,594,952.51 | 201,711,382.36 | 195,245,620.18 |
| 基金份额净值 | 1.5479% | 1.0927% | 0.7965% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 391.220% | 246.760% | 152.760% |
