天治天得利货币市场基金A类(350004)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4805

7 日年化:2.2840% 数据更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:郝杰 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.852亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2006-07-05

业绩比较基准: 银行6个月定期储蓄存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 4,096,069.92
本期利润 4,096,069.92
加权平均基金份额本期利润
期末基金资产净值 1,370,652,446.44
期末基金份额净值

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 22,008,582.71 46,289,763.28 30,295,056.07
利润 22,008,582.71 46,289,763.28 30,295,056.07
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值 406,388,715.54 294,285,067.34 1,633,219,563.91
基金份额净值 1.0000% 1.0000% 1.0000%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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