天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金(350007)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8050

累计净值:1.8050 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:尹维国 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.469亿份(2021-01-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-07-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+1年期定期存款利率(税后)×50%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 38,584,958.09
本期利润 -28,355,781.00
加权平均基金份额本期利润 -0.0303
期末基金资产净值 188,745,866.21
期末基金份额净值 1.0480

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 108,320,035.33 8,888,012.92 6,016,873.25
利润 193,684,014.83 22,315,129.49 1,748,048.50
加权平均基金份额本期利润 0.0747 0.1207 0.0352
加权平均净值利润率 7.230% 13.080% 3.480%
基金份额净值增长率 9.990% -0.310% 1.800%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 94,308,692.01 -8,333,443.54 -1,480,001.34
可供分配基金份额利润 0.0570 -0.0389 -0.0358
基金资产净值 1,747,923,857.50 205,964,732.43 39,842,817.02
基金份额净值 1.0570% 0.9610% 0.9640%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 5.700% -3.900% -3.600%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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