天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金(350007)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 38,584,958.09 |
| 本期利润 | -28,355,781.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0303 |
| 期末基金资产净值 | 188,745,866.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.0480 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 108,320,035.33 | 8,888,012.92 | 6,016,873.25 |
| 利润 | 193,684,014.83 | 22,315,129.49 | 1,748,048.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0747 | 0.1207 | 0.0352 |
| 加权平均净值利润率 | 7.230% | 13.080% | 3.480% |
| 基金份额净值增长率 | 9.990% | -0.310% | 1.800% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 94,308,692.01 | -8,333,443.54 | -1,480,001.34 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0570 | -0.0389 | -0.0358 |
| 基金资产净值 | 1,747,923,857.50 | 205,964,732.43 | 39,842,817.02 |
| 基金份额净值 | 1.0570% | 0.9610% | 0.9640% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.700% | -3.900% | -3.600% |
