光大保德信量化核心证券投资基金A类(360001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -137,441,889.43 |
| 本期利润 | -613,100,049.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2420 |
| 期末基金资产净值 | 3,272,970,431.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.2930 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 3,722,022,174.98 | 602,123,500.65 | 626,244,512.48 |
| 利润 | 3,638,839,062.55 | 1,213,162,384.86 | 1,110,509,928.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8592 | 0.1332 | 0.1047 |
| 加权平均净值利润率 | 64.830% | 15.170% | 12.350% |
| 基金份额净值增长率 | 50.270% | 16.910% | 13.070% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,913,996,849.88 | 731,451,465.04 | 137,295,175.84 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.7589 | 0.0934 | 0.0134 |
| 基金资产净值 | 3,875,648,536.34 | 8,116,652,407.37 | 9,072,864,632.94 |
| 基金份额净值 | 1.5366% | 1.0369% | 0.8869% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 451.540% | 267.050% | 213.950% |
