项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 1,855,830.93 |
本期利润 | 1,054,128.12 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0046 |
期末基金资产净值 | 251,444,185.66 |
期末基金份额净值 | 1.1020 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 20,815,960.21 | 8,905,123.82 | 18,282,252.80 |
利润 | 20,604,917.22 | 15,543,118.94 | 13,533,274.44 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1094 | 0.2121 | 0.0422 |
加权平均净值利润率 | 9.620% | 20.260% | 4.130% |
基金份额净值增长率 | 10.420% | 20.690% | 0.390% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 11,124,041.51 | 9,626,546.77 | -2,072,994.59 |
可供分配基金份额利润 | 0.0484 | 0.0744 | -0.0231 |
基金资产净值 | 258,017,874.02 | 149,148,933.62 | 87,818,925.80 |
基金份额净值 | 1.1220% | 1.1530% | 0.9770% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 36.460% | 23.580% | 2.400% |
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