上投摩根分红添利债券型证券投资基金A类(370021)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1082

累计净值:1.4565 净值更新日期:2021-05-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.105亿份(2021-07-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-06-25

业绩比较基准: 中证综合债券指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 1,855,830.93
本期利润 1,054,128.12
加权平均基金份额本期利润 0.0046
期末基金资产净值 251,444,185.66
期末基金份额净值 1.1020

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 20,815,960.21 8,905,123.82 18,282,252.80
利润 20,604,917.22 15,543,118.94 13,533,274.44
加权平均基金份额本期利润 0.1094 0.2121 0.0422
加权平均净值利润率 9.620% 20.260% 4.130%
基金份额净值增长率 10.420% 20.690% 0.390%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 11,124,041.51 9,626,546.77 -2,072,994.59
可供分配基金份额利润 0.0484 0.0744 -0.0231
基金资产净值 258,017,874.02 149,148,933.62 87,818,925.80
基金份额净值 1.1220% 1.1530% 0.9770%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 36.460% 23.580% 2.400%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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