项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 1,120,885.64 |
本期利润 | 1,479,954.93 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0068 |
期末基金资产净值 | 415,887,338.36 |
期末基金份额净值 | 1.0100 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 7,565,375.00 | -7,047,473.32 | |
利润 | 2,014,506.30 | 14,565,923.80 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0369 | 0.0848 | |
加权平均净值利润率 | 3.580% | 8.850% | % |
基金份额净值增长率 | 2.800% | 12.730% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 1,394,037.17 | -1,476,996.35 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0121 | -0.0158 | |
基金资产净值 | 116,138,311.73 | 99,696,794.38 | |
基金份额净值 | 1.0120% | 1.0630% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.270% | 6.300% | % |
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