摩根纯债债券型证券投资基金B类(371120)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 165,222.90 |
| 本期利润 | 253,766.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081 |
| 期末基金资产净值 | 42,648,753.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.3450 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,804,153.69 | 1,539,257.41 | 1,228,156.72 |
| 利润 | 2,983,115.02 | 3,802,347.76 | 764,731.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1036 | 0.1641 | 0.0171 |
| 加权平均净值利润率 | 8.000% | 14.820% | 1.590% |
| 基金份额净值增长率 | 9.680% | 15.330% | 1.050% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 7,343,608.14 | 2,722,446.61 | 1,314,956.92 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2463 | 0.1305 | 0.0565 |
| 基金资产净值 | 39,857,148.31 | 25,424,011.53 | 24,580,504.96 |
| 基金份额净值 | 1.3370% | 1.2190% | 1.0570% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.700% | 21.900% | 5.700% |
