项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -5,740.36 |
本期利润 | -37,474.32 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0039 |
期末基金资产净值 | 11,863,756.54 |
期末基金份额净值 | 1.2750 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 3,032,042.46 | 3,714,038.20 | -117,856.17 |
利润 | 2,545,381.57 | 8,193,513.82 | -5,492,949.37 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1108 | 0.1173 | -0.0446 |
加权平均净值利润率 | 8.850% | 11.380% | -4.220% |
基金份额净值增长率 | 8.310% | 17.280% | -1.070% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 1,955,649.50 | 6,505,709.40 | 1,948,403.51 |
可供分配基金份额利润 | 0.2073 | 0.1422 | 0.0157 |
基金资产净值 | 12,057,201.64 | 53,995,685.42 | 126,153,596.24 |
基金份额净值 | 1.2780% | 1.1800% | 1.0160% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 34.140% | 23.850% | 5.600% |
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