摩根强化回报债券型证券投资基金A类(372010)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5575

累计净值:1.6075 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈圆明,王娟,杨鹏 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.869亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-08-10

业绩比较基准: 中证综合债券指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -5,740.36
本期利润 -37,474.32
加权平均基金份额本期利润 -0.0039
期末基金资产净值 11,863,756.54
期末基金份额净值 1.2750

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 3,032,042.46 3,714,038.20 -117,856.17
利润 2,545,381.57 8,193,513.82 -5,492,949.37
加权平均基金份额本期利润 0.1108 0.1173 -0.0446
加权平均净值利润率 8.850% 11.380% -4.220%
基金份额净值增长率 8.310% 17.280% -1.070%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 1,955,649.50 6,505,709.40 1,948,403.51
可供分配基金份额利润 0.2073 0.1422 0.0157
基金资产净值 12,057,201.64 53,995,685.42 126,153,596.24
基金份额净值 1.2780% 1.1800% 1.0160%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 34.140% 23.850% 5.600%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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