项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -15,059.63 |
本期利润 | -103,888.60 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0138 |
期末基金资产净值 | 8,042,683.04 |
期末基金份额净值 | 1.2540 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 1,190,655.25 | 1,034,471.33 | 1,286,238.55 |
利润 | 998,521.10 | 2,417,961.67 | 56,501.52 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1050 | 0.1201 | 0.0015 |
加权平均净值利润率 | 8.330% | 11.780% | 0.140% |
基金份额净值增长率 | 7.630% | 16.930% | -1.470% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 1,249,382.54 | 1,250,335.65 | 140,076.42 |
可供分配基金份额利润 | 0.1864 | 0.1293 | 0.0053 |
基金资产净值 | 8,420,931.51 | 11,282,367.97 | 26,693,447.03 |
基金份额净值 | 1.2560% | 1.1670% | 1.0050% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 31.480% | 22.160% | 4.480% |
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