摩根强化回报债券型证券投资基金B类(372110)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4867

累计净值:1.5337 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈圆明,王娟,杨鹏 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.319亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-08-10

业绩比较基准: 中证综合债券指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -15,059.63
本期利润 -103,888.60
加权平均基金份额本期利润 -0.0138
期末基金资产净值 8,042,683.04
期末基金份额净值 1.2540

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 1,190,655.25 1,034,471.33 1,286,238.55
利润 998,521.10 2,417,961.67 56,501.52
加权平均基金份额本期利润 0.1050 0.1201 0.0015
加权平均净值利润率 8.330% 11.780% 0.140%
基金份额净值增长率 7.630% 16.930% -1.470%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 1,249,382.54 1,250,335.65 140,076.42
可供分配基金份额利润 0.1864 0.1293 0.0053
基金资产净值 8,420,931.51 11,282,367.97 26,693,447.03
基金份额净值 1.2560% 1.1670% 1.0050%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 31.480% 22.160% 4.480%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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