摩根双核平衡混合型证券投资基金A类(373020)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -27,940,974.37 |
| 本期利润 | -46,606,164.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2933 |
| 期末基金资产净值 | 246,545,192.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.5281 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 144,951,887.70 | 50,270,290.38 | 100,416,595.71 |
| 利润 | 143,053,682.05 | 46,740,093.57 | 99,423,230.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7546 | 0.1685 | 0.2886 |
| 加权平均净值利润率 | 42.070% | 13.770% | 22.810% |
| 基金份额净值增长率 | 50.300% | 15.620% | 26.270% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 159,325,775.94 | 99,255,082.22 | 84,939,291.40 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.0189 | 0.4191 | 0.2796 |
| 基金资产净值 | 319,660,075.64 | 341,766,661.88 | 396,035,962.07 |
| 基金份额净值 | 2.0443% | 1.4431% | 1.3035% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.050% | 63.700% | 41.590% |
