项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -41,725,622.38 |
本期利润 | -40,510,761.89 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2779 |
期末基金资产净值 | 187,563,116.59 |
期末基金份额净值 | 1.2920 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 125,261,546.70 | 39,263,431.03 | 203,468,074.71 |
利润 | 81,104,856.39 | 39,190,312.66 | 186,388,682.50 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4169 | 0.1343 | 0.3140 |
加权平均净值利润率 | 27.340% | 13.780% | 32.080% |
基金份额净值增长率 | 27.820% | 18.330% | 28.800% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 82,674,085.66 | 51,950,321.03 | 14,403,885.20 |
可供分配基金份额利润 | 0.5759 | 0.2327 | 0.0420 |
基金资产净值 | 226,235,029.51 | 275,212,229.35 | 357,413,351.15 |
基金份额净值 | 1.5760% | 1.2330% | 1.0420% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 57.600% | 23.300% | 4.200% |
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