摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金A类(376510)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0809

累计净值:2.0809 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱晓龙 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.907亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-12-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -41,725,622.38
本期利润 -40,510,761.89
加权平均基金份额本期利润 -0.2779
期末基金资产净值 187,563,116.59
期末基金份额净值 1.2920

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 125,261,546.70 39,263,431.03 203,468,074.71
利润 81,104,856.39 39,190,312.66 186,388,682.50
加权平均基金份额本期利润 0.4169 0.1343 0.3140
加权平均净值利润率 27.340% 13.780% 32.080%
基金份额净值增长率 27.820% 18.330% 28.800%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 82,674,085.66 51,950,321.03 14,403,885.20
可供分配基金份额利润 0.5759 0.2327 0.0420
基金资产净值 226,235,029.51 275,212,229.35 357,413,351.15
基金份额净值 1.5760% 1.2330% 1.0420%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 57.600% 23.300% 4.200%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034