摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)A类(377016)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8725

累计净值:0.8725 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张军 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:28.236亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-10-22

业绩比较基准: 摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -142,505,587.16
本期利润 -35,996,084.75
加权平均基金份额本期利润 -0.0044
期末基金资产净值 4,527,782,783.49
期末基金份额净值 0.5610

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 563,294,091.21 216,093,424.34 41,155,429.63
利润 32,098,610.83 75,427,293.43 -86,714,341.75
加权平均基金份额本期利润 0.0032 0.0048 -0.0046
加权平均净值利润率 0.550% 0.830% -0.810%
基金份额净值增长率 -2.580% 0.690% -0.690%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 -3,550,341,826.79 -6,189,633,203.44 -8,210,579,771.95
可供分配基金份额利润 -0.4345 -0.4611 -0.4752
基金资产净值 4,621,038,266.60 7,802,555,164.24 9,975,973,887.95
基金份额净值 0.5660% 0.5810% 0.5770%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 -43.400% -41.900% -42.300%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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