摩根内需动力混合型证券投资基金A类(377020)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6311

累计净值:1.8808 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨景喻 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:23.179亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-04-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -492,139,737.23
本期利润 -726,412,035.92
加权平均基金份额本期利润 -0.2708
期末基金资产净值 2,693,276,029.13
期末基金份额净值 0.9773

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 2,031,632,765.79 23,120,119.67 2,030,873,257.49
利润 2,280,402,304.55 -853,020,340.01 2,206,182,926.01
加权平均基金份额本期利润 0.7327 -0.1505 0.3364
加权平均净值利润率 50.070% -14.290% 28.530%
基金份额净值增长率 41.260% -12.350% 34.840%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 1,081,855,971.68 158,149,458.30 894,575,333.86
可供分配基金份额利润 0.4611 0.0343 0.1371
基金资产净值 3,428,312,227.10 4,763,008,997.03 7,699,533,748.57
基金份额净值 1.4611% 1.0343% 1.1801%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 97.510% 39.810% 59.520%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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