华富收益增强债券型证券投资基金A类(410004)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 15,828,347.10 |
| 本期利润 | 6,452,803.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079 |
| 期末基金资产净值 | 1,410,567,447.08 |
| 期末基金份额净值 | 1.7012 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 176,290,905.58 | 113,643,628.59 | 78,167,133.97 |
| 利润 | 126,935,089.50 | 192,965,336.09 | 56,924,488.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1824 | 0.4111 | 0.1150 |
| 加权平均净值利润率 | 11.110% | 33.700% | 9.460% |
| 基金份额净值增长率 | 12.070% | 34.550% | 9.350% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 388,645,200.59 | 141,601,265.94 | 3,156,218.11 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4763 | 0.2206 | 0.0060 |
| 基金资产净值 | 1,381,587,711.43 | 969,947,109.03 | 586,611,484.28 |
| 基金份额净值 | 1.6934% | 1.5110% | 1.1230% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.420% | 98.460% | 47.500% |
