华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金A类(410006)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,697,030.03 |
| 本期利润 | -3,945,288.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2473 |
| 期末基金资产净值 | 22,355,046.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.4210 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 76,260,397.56 | 27,159,168.60 | 5,506,221.11 |
| 利润 | 68,923,529.36 | 35,365,587.70 | 3,597,956.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2819 | 0.3459 | 0.0512 |
| 加权平均净值利润率 | 92.080% | 35.800% | 6.240% |
| 基金份额净值增长率 | 48.280% | 35.280% | 6.250% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 10,383,223.06 | 5,606,154.13 | -12,562,260.51 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6717 | 0.0353 | -0.1959 |
| 基金资产净值 | 25,842,381.94 | 178,963,190.11 | 53,454,518.25 |
| 基金份额净值 | 1.6717% | 1.1274% | 0.8334% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.750% | 28.640% | -4.910% |
