华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金(410007)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -4,896,346.21 |
| 本期利润 | -3,711,381.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0130 |
| 期末基金资产净值 | 321,572,398.42 |
| 期末基金份额净值 | 1.0225 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 44,353,166.33 | 48,087,618.62 | 49,325,558.86 |
| 利润 | 40,135,305.27 | 40,269,139.68 | 49,777,248.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6733 | 0.2620 | 0.1994 |
| 加权平均净值利润率 | 41.860% | 26.140% | 22.590% |
| 基金份额净值增长率 | 59.460% | 28.600% | 26.720% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 78,981,913.56 | 18,194,285.60 | -30,381,901.88 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0897 | 0.1843 | -0.1229 |
| 基金资产净值 | 959,623,273.01 | 116,905,870.66 | 227,723,564.41 |
| 基金份额净值 | 1.0897% | 1.1843% | 0.9209% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.850% | 18.430% | % |
