项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 14,122,484.89 |
本期利润 | 25,694,947.90 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0121 |
期末基金资产净值 | 2,440,775,779.29 |
期末基金份额净值 | 1.1026 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 113,901,540.25 | 10,667,501.42 | 20,262,988.05 |
利润 | 177,845,654.32 | 20,884,619.54 | 10,212,455.66 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1198 | 0.0916 | 0.0239 |
加权平均净值利润率 | 10.840% | 8.740% | 2.370% |
基金份额净值增长率 | 15.500% | 10.170% | 2.030% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 11,379,553.83 | -957,557.02 | -1,362,740.14 |
可供分配基金份额利润 | 0.0052 | -0.0034 | -0.0094 |
基金资产净值 | 2,434,364,309.15 | 295,722,385.38 | 143,431,372.15 |
基金份额净值 | 1.1022% | 1.0440% | 0.9906% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 59.220% | 37.850% | 25.120% |
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