天弘永利债券型证券投资基金B类(420102)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1690

累计净值:1.9660 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜晓丽,杜广,赵鼎龙,张寓 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:207.134亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2008-04-18

业绩比较基准: 中债新综合指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 14,122,484.89
本期利润 25,694,947.90
加权平均基金份额本期利润 0.0121
期末基金资产净值 2,440,775,779.29
期末基金份额净值 1.1026

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 113,901,540.25 10,667,501.42 20,262,988.05
利润 177,845,654.32 20,884,619.54 10,212,455.66
加权平均基金份额本期利润 0.1198 0.0916 0.0239
加权平均净值利润率 10.840% 8.740% 2.370%
基金份额净值增长率 15.500% 10.170% 2.030%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 11,379,553.83 -957,557.02 -1,362,740.14
可供分配基金份额利润 0.0052 -0.0034 -0.0094
基金资产净值 2,434,364,309.15 295,722,385.38 143,431,372.15
基金份额净值 1.1022% 1.0440% 0.9906%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 59.220% 37.850% 25.120%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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