富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金A类(450002)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -82,164,677.83 |
| 本期利润 | -174,165,061.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1052 |
| 期末基金资产净值 | 4,788,494,794.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.0115 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,176,513,302.45 | 253,275,513.20 | 37,645,862.01 |
| 利润 | 1,062,904,466.99 | 200,536,360.23 | 161,527,104.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7940 | 0.0858 | 0.0502 |
| 加权平均净值利润率 | 47.640% | 6.940% | 3.980% |
| 基金份额净值增长率 | 48.020% | 7.980% | 3.730% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 870,261,926.12 | 257,983,202.56 | 46,613,338.01 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.8415 | 0.1353 | 0.0177 |
| 基金资产净值 | 1,941,523,161.89 | 2,597,842,281.94 | 3,348,680,571.21 |
| 基金份额净值 | 1.8773% | 1.3623% | 1.2728% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 457.110% | 276.390% | 248.580% |
