华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金(460002)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  开放赎回

单位净值:

1.0392

累计净值:1.6928 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陆从珍 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.134亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2007-05-29

业绩比较基准: 沪深300指数×60%+中债国债总指数×40%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -156,689,321.05
本期利润 -329,184,801.12
加权平均基金份额本期利润 -0.2546
期末基金资产净值 1,619,693,634.13
期末基金份额净值 1.2957

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 906,788,408.15 820,363,182.94 391,317,461.98
利润 427,858,249.64 1,466,875,396.87 190,683,274.81
加权平均基金份额本期利润 0.2335 0.5597 0.0648
加权平均净值利润率 13.790% 57.710% %
基金份额净值增长率 20.730% 65.340% 8.510%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 994,852,166.58 847,369,873.84
可供分配基金份额利润 0.6798 0.3323 -0.0990
基金资产净值 2,472,575,222.13 3,799,301,862.15 2,690,239,049.68
基金份额净值 1.6896% 1.4897% 0.9010%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 88.800% 56.380% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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