华泰柏瑞货币市场证券投资基金A类(460006)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,703,375.20 |
| 本期利润 | 3,703,375.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | |
| 期末基金资产净值 | 439,900,641.27 |
| 期末基金份额净值 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 41,195,456.92 | 116,146,402.12 | 11,059,225.64 |
| 利润 | 41,195,456.92 | 116,146,402.12 | 11,059,225.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 3.7038 | ||
| 加权平均净值利润率 | % | % | % |
| 基金份额净值增长率 | % | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | |||
| 可供分配基金份额利润 | |||
| 基金资产净值 | 962,004,182.79 | 1,700,482,192.62 | 1,145,996,451.17 |
| 基金份额净值 | 1.0000% | 1.0000% | 1.0000% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.033% | % | % |
